Бухгалтерский баланс на 01 января 2004 г.

	КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД	710001
Дата (год, месяц, число)	2004/01/01
Организация ОАО разрез "Горбачевский"по ОКПО	00160083
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	4203001983
Вид деятельности добыча угля подземным способом по ОКВЭД	11312
Организационно-правовая форма / форма собственности _ОАО___________ по ОКОПФ/ОКФС	47	17
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ	384/385
Местонахождение __г. Кемерово, Кемеровская обл. __
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

 

АКТИВ	Код	Вариант 1
1		Отчет	План	Мероприятия
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110
Основные средства	120	311 343	311 343	387 343
Незавершенное строительство	130	52 519	52 519	52 519
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140	35	35	35
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190	363 897	363 897	439 897
II Оборотные активы Запасы	210	25162	25 162	25 162
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12 706	12 706	12 706
животные на выращивании и откорме	212
затраты в незавершенном производстве	213
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 541	1 541	1 541
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216	10 915	10 915	10 915
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 441	3 441	3 441
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе покупатели заказчики	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	111 655	111 655	111 655
в том числе покупатели заказчики	241	88 225	88 225	88 225
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 161	1 161	1 161
Денежные средства	260	166	1641	83 535
Прочие оборотные активы	270
ИТОГО по разделу II	290	141 585	154 060	224 954
БАЛАНС	300	505 482	517 957	664 851

 

ПАССИВ	Код показателя	Вариант 1
		Отчет	План	Мероприятия
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	159	159	159
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411
Добавочный капитал	420	365315	365 315	365 315
Резервный капитал	430	48	48	48
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	48	48	48
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(279 309)	(266 834)	(157 302)
ИТОГО по разделу III	490	86 213	98 688	208 220
IV . Долгосрочные обязательства Займы и кредиты	510			76 000
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590			76 000
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	7 726	7 726	7 726
Кредиторская задолженность	620	409 950	409 950	371 312
в том числе: поставщики и подрядчики	621	33 395	33 395	19 395
задолженность перед персоналом организации	622	7 829	7 829
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	111 150	111 150	111 150
задолженность по налогам и сборам	624	257 576	257 576	240 767
прочие кредиторы	625
Задолженность перед Участниками (учредителями) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640	1 593	1593	1 593
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690	419 269	419 269	380 631
БАЛАНС	700	505 482	517 957	664 851

 

Приложение 5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 12 месяцев 2003 г.

	КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД	710002
Дата (год, месяц, число)	2004/01/01
Организация ОАОразрез "Горбачевский"по ОКПО	00160083
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	4203001983
Вид деятельности добыча угля подземным способом	11312
Организационно-правовая форма / форма собственности _ОАО___________ по ОКОПФ/ОКФС	47	17
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ	384/385

 

Показатель	Код	Вариант 1
		отчет	план	Мероприятия
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	010	519 109	535 765	718 979
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	323234	327 889	366 982
Валовая прибыль	029	195 875	207 876	351 997
Коммерческие расходы	030	(120173)	(115 366)	(115 366)
Управленческие расходы	040
Прибыль (убыток) от продаж	050	75 702	92 510	236 631
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090	21 596	21 596	21 596
Прочие операционные расходы	100	(27 806)	(27 806)	(27 806)
Внереализационные доходы	120	10 702	10 702	10 702
Внереализационные расходы	130	(36 761)	(33 820)	(33 820)
Прибыль (убыток) до налогообложения		43 433	63 182	207 303
Отложенные налоговые активы	141
Отложенные налоговые обязательства	142
Текущий налог на прибыль	150	(7 890)	(15 164)	(49 753)
Другие аналогичные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		35 543	48 018	157 550

 

Приложение 6

 

Таблица 4

Сводная таблица по коэффициентам

Коэффициенты

норма

отчет

план

мероприятия

Ликвидности К1 К2 К3 К4          0,2 0,8

2

0,7

0,0004

,21

,34

,06

0,03

,24

,37

,06

0,22

,46

,6

0,07

Финансовой устойчивости К5 К6 К7 К8 0,35

0,2

0,6

0,7

0,83

,83

,34

,17

0,81

,81

,34

, 19

0,68

,57

,17

0,31

Деловой активности К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15          0,7

25

25

15

6

61

1,5

1,03

,87

,65

,49

,24

,35

,02

1,03

,67

,8

,04

,28

,35

,43

1,08

,6

,44

,7

,58

 

3,45

Рентабельности К16 К17 К18   0,12

0,1

0,05

0,14

,41

,07

0,17

,49

0,09

0,33

,76

0,24

 

Приложение 7

 

Рисунок 1 - Коэффициенты ликвидности

 

Рисунок 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости

 

Рисунок 3 - Коэффициенты деловой активности

 

Рисунок 4 - Коэффициенты деловой активности

 

Рисунок 5 - Коэффициенты рентабельности