Поступление товаров без первичных документов

В рамках расширения ассортимента товара было принято решение закупить на основной склад мобильные телефоны у компании ОАО «Сатра», которая допускает оплату по факту поставки товара.

Товары были доставлены в оговоренные сроки, а сопроводительные документы задержались в дороге. В такой ситуации необходимо отразить оприходование товаров на склад без первичных документов поставщика. Важно в этой операции то, что такие товары могут быть проданы и лишь затем зафиксированы документы поступления.

Схема документооборота для оприходования товаров без первичных документов:

· Приходный ордер на товары

· Поступление товаров и услуг

1. Создайте нового поставщика – ОАО «Сатра» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – группа Поставщики – добавить новую запись):

Вкладка Общие:

Наименование: Сатра;

Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;

Поставщик:

Полное наименование: ОАО «Сатра»;

ИНН: 7718101583;

КПП: 771801001;

Код по ОКПО: 71351860.

Вкладка Контакты:

Юридический адрес контрагента: 112603, Москва, ул. Короленко, д.4/14

Телефон контрагента: (499)947-24-19

Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):

Наименование: Сатра – основной р/с;

Банк: АПБ «Агропромбанк»;

№ счета: 40702810900012005002;

Вид: Расчетный;

Дата открытия: 14.11.07

Валюта счета: руб.

Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов):

Наименование: Основной договор;

Вид договора: С поставщиком;

Взаиморасчеты ведутся: По заказам;

Валюта: USD;

Расчеты в условных единицах:

Тип цен (вкладка Дополнительно) добавьте новую:

Наименование: Оптовая (Сатра);

Тип цены номенклатуры: Закупочная;

Валюта: руб.

Цены включают НДС:

2. В справочнике «Номенклатура» в группе Бытовая техника создайте подгруппу товаров – Телефоны (пункт меню Справочники – Номенклатура – Номенклатура или кнопка Справочник Номенклатура на панели инструментов – добавить группу).

3. В группе Телефоны добавьте новые товары (табл.2)

Таблица 2

Наименование	Артикул	Вид и тип номенклатуры	Базовая ед.	Вести учет по доп.характеристикам	НДС
Nokia 6820	2081	Товар	шт.		18%
Nokia 7210	2086	Товар	шт.		18%
Nokia 7250	2088	Товар	шт.		18%
Nokia 7600	2089	Товар	шт.		18%

4. По каждому из товаров будет вестись учет по дополнительным характеристикам. В группе Телефоны выделите одну из позиций телефонов Nokia, нажмите кнопку и выберите позицию Характеристики номенклатуры. Добавьте новую характеристику и введите новое свойство(кнопка Добавить ). В открывшемся окне Элемент Свойства объектов: Новый заполните реквизиты следующим образом:

Наименование: Цвета панелей телефонов;

Назначение: Справочник «Характеристики номенклатуры»;

Тип значений: Справочник ссылка: Значения свойств объектов.

Вкладку Назначения свойства заполните следующим образом: добавьте новую строку и выберите там группу товаров Телефоны (используйте кнопку ). На вкладке Значения свойства добавьте следующие значения: белый, желтый, зеленый, красный, синий.

Для каждого из товаров добавьте на вкладке Характеристики соответствующее значение характеристики номенклатуры (табл.3)

Таблица 3

5.Создайте документ Заказ поставщику (пункт меню Документы – Закупки – Заказы поставщикам или кнопка Список документов Заказ поставщику на панели инструментов – добавить новый документ). В документе укажите:

Дата документа: на прошлой неделе

Контрагент: Сатра

Договор: Основной договор

Поступление: сегодняшняя дата

Оплата: сегодняшняя дата

Склад: Основной

Б/счет, касса: Интертехторг - основной р/с

В табличной части, используя кнопку , укажите товары (табл.4):

Таблица 4

Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (рис.3). Проведите документ (кнопка Провести ).

Рис. 3

6. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ) введите документ Приходный ордер на товары. Реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения документа, проведите (кнопка Провести или кнопка – Провести) и закройте документ.

7. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ) введите документ Поступление товаров и услуг за сегодняшнее число. В документе укажите статус – По ордеру, в информационной строке укажите приходный ордер на товары (рис.4). Проведите документ (кнопка Провести или кнопка – Провести). Нажав гиперссылку , сформируйте документ Счет-фактура полученный.

8. На основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Установка цен номенклатуры. Табличная часть документа будет заполнена и закупочными и оптовыми ценами. Проверьте правильность заполненной информации, проведите (кнопка Провести ) и закройте документ.

9.Так как поставщику Сатра оплата производится по факту поставки товаров, на основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Платежное поручение исходящее сегодняшней датой, в документе укажите:

Оплачено:

Дата оплаты: сегодняшняя дата;

Банковский счет получателя: Сатра-основной р/с.

Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проведите и закройте документ.

Рис. 4