Счет-фактура №10 от 8 января 2006 г . НПО «Металл», приходный ордер № 87 от 14.01. 2006г .

Покупная стоимость

Транспортный тариф

Итого

НДС 18 %

Всего

Требования № 1-8 от 6 января 2006 г .

Отпущено со склада по учетным ценам:

Основному цеху на хозяйственные цели разные материалы (15 шт. по цене 115 руб. за единицу)

Лимитная карта № 1-4 от 4 января 2006 г .

Отпущены в основное производство материалы по учетным ценам:

Разные материалы

30 шт. * 115 руб = 3450

95 шт. * 115 руб = 10925

Всего

19.

Лимитная карта № 5-10 от 8 января 2006 г .

Отпущены со склада в основное производство:

Сталь листовая 1х1м

15 т * 310 руб = 4650

35 т * 310 руб = 10850

40 т * 310 руб = 12400

Всего

Лимитная карта № 11 от 10 января 2006 г .

Отпущен со склада транспортному цеху бензин 350л

Требования № 1-12 от 15 января 2006 г .

Отпущена со склада в основной цех на производственные нужды спецодежда 12 шт.

Ведомость распределения материалов за январь 2006 г . (Приложение 5)

Рассчитаны и списаны заготовительно-складские расходы по израсходованным материалам на:

заказ № 389

заказ № 390

заказ № 391

транспортный цех

общепроизводственные расходы

Всего

Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г .

Начислена заработная плата за январь 2006 г.:

I. основным производственным рабочим

Заказ № 389

Заказ № 390

Заказ № 391

За время очередного отпуска

Пособия по временной нетрудоспособности

II. аппарату управления основного цеха

По должностным окладам

III. Работникам транспортного цеха

По должностным окладам

I V . Работникам управления завода

По должностным окладам

За время очередного отпуска

За время нахождения в командировке

Пособия по временной нетрудоспособности

Итого

Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г .

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 2006г.

Расчет бухгалтерии за январь 2006 г .

Начислен единый социальный налог за январь 2006г. с заработной платы:

I. основных производственных рабочих

Заказ № 389

Заказ № 390

Заказ № 391

За время очередного отпуска

II. аппарата управления основного цеха

По должностным окладам

III. Работников транспортного цеха

По должностным окладам

IY. Работников управления завода

По должностным окладам

За время очередного отпуска

За время нахождения в командировке

Итого

Приходный кассовый ордер № 1 от 3 января 2006 г .

Принято от экспедитора Семенова Т. В. остаток неиспользованного аванса

Расходный кассовый ордер № 1 от 4 января 2006 г .

Внесена на расчетный счет сумма неиспользованного аванса

Выписка из расчетного счета в банке от 3 января 2006 г . Платежное поручение № 351 от 26 декабря 2005 г.

Зачислено на расчетный счет от ОАО «Торговый флот» за выполненные работы по заказу № 388. В т. ч. НДС 18% - 5258 руб.

Приходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г .

Получены по чеку № 065814 с расчетного счета наличные деньги на хозяйственные нужды

Расходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г .

Выдан экспедитору Семенову Т. В. аванс на хозяйственные расходы

Выписка из расчетного счета в банке от 5 января 2006 г . Платежные поручения № 1-2 от 5 января 2006 г .

Перечислено:

1. городскому узлу связи в погашение кредиторской задолженности, в т. ч. НДС 18% - 639 руб.

2. ЗАО «Лакокрасочный завод» согласно счет-фактуре № 349 от 26 декабря 2005 г. за полученные материалы, в т. ч. НДС 18% - 12309 руб.

Расходный кассовый ордер № 3 от 6 января 2006г .

Внесен на расчетный счет остаток средств, полученных на хозяйственные расходы

Приходный кассовый ордер №3 от 7 января 2006г.

Получено по чеку № 065815 с расчетного счета на выплату заработной платы за декабрь 2005 г.

Выписка из расчетного счета в банке от 7 января. Платежные поручения № 3-6 от 7 января 2006 г .

Перечислено в бюджет:

 налог на доходы физических лиц, удержанный из заработной платы за ноябрь

отчисления на социальное страхование

взносы в пенсионный фонд

отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Реестр депонентов по невыданной заработной плате за ноябрь 2005 г.

Депонирована заработная плата за ноябрь

Расходный кассовый ордер № 3 от 9 января 2006г .

Выдана заработная плата работникам завода за декабрь 2005 г.

Расходный кассовый ордер № 4 от 10 января 2006 г .

Сдана в банк на расчетный счет депонированная заработная плата

Выписка из расчетного счета в банке от 10 января. Платежное поручение № 7 от 10 января 2006 г .

Перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость

Приходный кассовый ордер № 4 от 11 января 2006 г .

Получено по чеку № 065816 с расчетного счета на командировочные расходы

Расходный кассовый ордер № 5 от 11 января 2006 г .

Выдан главному бухгалтеру Зиновьевой С. К. аванс на командировочные расходы.

Выписка из расчетного счета в банке от 18 января

Зачислено на расчетный счет от ОАО «Порт» согласно платежного поручения № 48 от 16 января за выполненные работы по заказу № 389, в т. ч. НДС 18% - 14866 руб.

Выписка из расчетного счета в банке от 23 января.

Получено по чеку № 065817 с расчетного счета депонированная заработная плата

Расходный кассовый ордер № 6 от 23 января 2006 г .

Выдана депонированная заработная плата

Выписка из расчетного счета в банке от 24 января. Платежные поручения № 8-9 от 23 января 2006 г .

Перечислено:

Городскому «Водоканалу» за использованную воду в декабре 1800 м³ по цене 17руб. за 1м³, в т. ч. НДС 18% - 4668 руб.

Предприятию «Электросети» за потребленную электроэнергию в декабре 13300 кВт по цене 1,55 руб. за 1 кВт, в т. ч. НДС 18% - 3145 руб.

Выписка из расчетного счета в банке от 25 января 2006 г .

Зачислен на расчетный счет аванс в счет оплаты работ по заказу № 391, в т. ч. НДС 18% - 15376 руб.