Анализ финансового состояния предприятия

2019-12-29

173

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

Предыдущая 1 2 3 456 7 8 Следующая

Таблица 4

Бухгалтерский баланс ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.

Наименование	тыс. тенге
1	2
Основные средства, всего	657867
в том числе:
земля	2808
здания и сооружения	47358
машины и оборудование, передаточные устройства	452281
транспортные средства	122425
прочие основные средства	32995
незавершенное строительство
Износ основных средств	330200
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	327667
в том числе:
земля	2808
здания и сооружения	30556
машины и оборудование, передаточные устройства	172365
транспортные средства	92575
прочие основные средства	29363
Итого долгосрочных активов	327667
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего	1587959
в том числе:
материалы	1587959
незавершенное производство
товары
Продолжение таблицы 4
1	2
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	10634776
в том числе:
счета к получению
краткосрочная дебиторская задолженность по займам
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц:	10598818
расходы будущих периодов	2861
авансы выданные	28602
Деньги	4495
Итого текущих активов	12222735
Баланс	12550402
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе:	3464305
отчетного года	3464305
Итого собственного капитала	3464305
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:489478	489 478
счета и векселя к оплате	483670
Расчеты с бюджетом	5808
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	8181915
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	414704
Расчеты с персоналом по оплате труда	30511
прочие	12569
доходы будущих периодов	371624
Итого текущих обязательств	9086097
Баланс	12550402

Таблица 5

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Компания «Жол жөндеушi»

		тыс. тенге
Наименование показателя	расходы	доходы
1	2	3
Основная деятельность	5767947	9367392
Реализация выполненных работ и услуг сданным по актам	18616	8620
ТОО "Компания "Жол Жолдеуши"	18616	8620
новое строительство Жетыген-Коргас	8749331	9358772
Валовый доход (убыток)		3599445
Расходы периода, всего:	135140
общие административные расходы	23948
вознаграждения по уплате по финансовым обязательствам	111192
Продолжение таблицы 5
1	2	3
в том числе: третьи стороны (лизинг и гарантии)	111192
Доход (убыток) от основной деятельности		3464305
Реализация товарно-материальнх запасов с учетом скидок с продаж и с цены	777	777
Доход (убыток) от неосновной деятельности	777	777
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения		3464305
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения		3464305
Чистый доход (убыток)		3464305

Таблица 6

Запасы ТОО «Компания «Жол жөндеушi»

	тыс. тенге
Сырье и материалы
Сырье и материалы на складе
Сырье и материалы компании	2151341
Всего	2151341
Незавершенное производство
Незавершенное производство	47491
Незавершенное производство - внутригрупповая
Приобретение незавершенного производства
Всего	47491
Готовая продукция
Готовая продукция	63106
Приобретенная готовая продукция
Всего	63106
Расходные материалы
Расходные материалы	18
Запасные части	63457
Расходные материалы и запчасти
Всего	63475
Резервы по устаревшим и медленной обращающимся запасам	22920
Прочие
Прочие запасы	109392
Прочие запасы - связанные стороны
Прочие запасы
Всего	109392
Итого запасов	2457725

Таблица 7

Отчетный период ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.

Тыс. тенге

Месяц	От ЦА	Доход от АО НККТЖЦЖС	ЦБО	ЦБА	Дивиденды	Прочие поступл.	Итого
январь							0
февраль							0
март							0
апрель							0
май							0
июнь							0
июль							0
август							0
сентябрь	4162					5	4167
октябрь	22001					1582	23583
ноябрь	23851					195	24046
декабрь	28534					358	28892
ИТОГО	78548	0	0	0	0	2140	80688

Таблица 8

Отчет о движении денег ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.

			тыс. тенге
Наименование показателей	За отчетный период	Банк	ИТОГО
1	2	3	4
I. Движение денег от операционной деятельности
1. Поступление всего,	0	968 256	968 256
в том числе:			0
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)			0
авансы полученные			0
вознаграждение			0
дивиденды			0
роялти			0
прочие		25 680	25 680
внутренне поступление / от ЦА/		942 576	942 576
внутренне поступление / от других ПМС/			0
в кассу			0
на расчетный счет			0
2. Выбытие всего,	0	914 316	914 316
в том числе:			0
Продолжение таблицы 8
1	2	3	4
платежи поставщикам и подрядчикам		160 368	160 368
авансы выданные			0
выплаты по заработной плате		528 432	528 432
выплата вознаграждения по займам
расчеты с бюджетом
прочие выплаты		225 516	225 516
из кассы			0
из расчетного счета			0
внутреннее выбытие /в ЦА/			0
внутреннее выбытие /для других ПМС/			0
3. Результат операционной деятельности	0	647 280	647 280
II. Движение денег от инвестиционной деятельности
1. Поступление денег всего,	0	0	0
в том числе:
реализация нематериальных активов			0
реализация основных средств			0
реализация других долгосрочных активов
реализация финансовых активов
погашение предоставленных займов
прочие
2. Выбытие денег всего,	0	0	0
в том числе:			0
приобретение нематериальных активов			0
приобретение основных средств			0
приобретение других долгосрочных активов			0
приобретение финансовых активов			0
предоставление займов			0
прочие выплаты			0
3. Результат инвестиционной деятельности	0	0	0
III. Движение денег от финансовой деятельности
1. Поступление всего,	0		0
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг			0
получение займов
получение вознаграждения по финансируемой аренде			0
прочие
2. Выбытие всего,	0		0
Продолжение таблицы 8
1	2	3	4
в том числе:
погашение займов
приобретение собственных акций
выплата дивидендов
прочие			0
3. Результат финансовой деятельности	0		0
ИТОГО: Увеличение (+) /уменьшение денег	0	53 940	53 940
Деньги на начало отчетного периода			0
Деньги на конец отчетного периода	0	53 940	53 940

2019-12-29

173

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

Предыдущая 1 2 3 456 7 8 Следующая

Обсуждение в статье: Анализ финансового состояния предприятия

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓