 |
Главная |
Синтетические счета и ведомости
 2019-07-03 |
 185 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
| Счет №10 "Основные средства" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 370 000,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 0,00 | Оборот по кредиту |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 370 000,00 | Сальдо на конец |
| 0,00 |
| Остаток на счете | 370 000,00 |
|
|
| |
Счет №131 "Износ основных средств"
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 70 000,00 |
| Оборот по дебету |
| 0,00 | Оборот по кредиту |
| 7 250,00 |
|
|
|
| 32а | 91 | 2 000,00 |
|
|
|
| 32б | 92 | 1 000,00 |
|
|
|
| 32в | 91 | 4 000,00 |
|
|
|
| 32г | 93 | 250,00 |
| Сальдо на конец |
| 0,00 | Сальдо на конец |
| 77 250,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 77 250,00 | |
|
Счет №201 "Сырье и материалы" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 13 000,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 54 666,33 | Оборот по кредиту |
| 48 490,67 |
| 5 | 631 | 39 833,33 | 24а | 23/1 | 31 393,15 |
| 10 | 631 | 6 000,00 | 24б | 23/2 | 10 651,25 |
| 15 | 631 | 83,00 | 24в | 24 | 1 121,18 |
| 17 | 631 | 8 000,00 | 24г | 91 | 560,59 |
| 19 | 631 | 750,00 | 24д | 92 | 280,30 |
|
|
|
| 24е | 93 | 280,30 |
|
|
|
| 26а | 23/1 | 579,85 |
|
|
|
| 26б | 23/2 | 2 174,43 |
|
|
|
| 27а | 91 | 434,89 |
|
|
|
| 27б | 91 | 724,81 |
|
|
|
| 27в | 92 | 289,92 |
| Сальдо на конец |
| 67 666,33 | Сальдо на конец |
| 48 490,67 |
| Остаток на счете | 19 175,67 |
|
|
| |
|
Счет №207 "Запасные части" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 2 200,00 | Оборот по кредиту |
| 1 700,00 |
| 22 | 745 | 2 200,00 | 25 | 91 | 1 700,00 |
| Сальдо на конец |
| 2 200,00 | Сальдо на конец |
| 1 700,00 |
| Остаток на счете | 500,00 |
|
|
| |
|
Счет №23 "Производство" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 81 644,67 | Оборот по кредиту |
| 81 644,67 |
| 24а | 201 | 31 393,15 | 36а | 24 | 900,00 |
| 24б | 201 | 10 651,25 | 36б | 24 | 3 500,00 |
| 26а | 201 | 579,85 | 42а | 26 | 55 636,99 |
| 26б | 201 | 2 174,43 | 42б | 26 | 21 607,68 |
| 28а | 661 | 6 000,00 |
|
|
|
| 28б | 661 | 3 000,00 |
|
|
|
| 31а | 651 | 1 920,00 |
|
|
|
| 31а | 651 | 960,00 |
|
|
|
| 31б | 652 | 174,00 |
|
|
|
| 31б | 652 | 87,00 |
|
|
|
| 31в | 653 | 126,00 |
|
|
|
| 31в | 653 | 63,00 |
|
|
|
| 31г | 656 | 120,00 |
|
|
|
| 31г | 656 | 60,00 |
|
|
|
| 40а | 91 | 16 224,00 |
|
|
|
| 40б | 91 | 8 112,00 |
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 81 644,67 | Сальдо на конец |
| 81 644,67 |
| Остаток на счете | 0,00 |
|
|
| |
|
Счет №24 "Брак в производстве" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 6 911,18 | Оборот по кредиту |
| 6 911,18 |
| 24в | 201 | 1 121,18 | 37 | 661 | 600,00 |
| 29д | 661 | 1 000,00 | 38 | 91 | 6 311,18 |
| 31а | 651 | 320,00 |
|
|
|
| 31б | 652 | 29,00 |
|
|
|
| 31в | 653 | 21,00 |
|
|
|
| 31г | 656 | 20,00 |
|
|
|
| 36а | 23/1 | 900,00 |
|
|
|
| 36б | 23/2 | 3 500,00 |
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 6 911,18 | Сальдо на конец |
| 6 911,18 |
| Остаток на счете | 0,00 |
|
|
| |
|
Счет №26 "Готовая продукция" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 20 300,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 77 244,67 | Оборот по кредиту |
| 83 000,00 |
| 42а | 23/1 | 55 636,99 | 45 | 901 | 38 600,00 |
| 42б | 23/2 | 21 607,68 | 52 | 901 | 44 400,00 |
| Сальдо на конец |
| 97 544,67 | Сальдо на конец |
| 83 000,00 |
| Остаток на счете | 14 544,67 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Счет №301 "Касса в национальной валюте" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 400,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 18 027,00 | Оборот по кредиту |
| 18 400,00 |
| 35 | 372 | 27,00 | 12 | 372 | 125,00 |
| 56 | 311 | 18 000,00 | 33 | 372 | 275,00 |
|
|
|
| 57 | 661 | 17 200,00 |
|
|
|
| 59 | 311 | 800,00 |
| Сальдо на конец |
| 18 427,00 | Сальдо на конец |
| 18 400,00 |
| Остаток на счете | 27,00 |
|
|
| |
|
Счет №311 "Текущий счет в национальной валюте" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 163 000,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 103 800,00 | Оборот по кредиту |
| 123 012,60 |
| 47 | 361 | 40 000,00 | 1 | 371 | 45 000,00 |
| 48 | 681 | 45 000,00 | 3 | 371 | 2 800,00 |
| 59 | 301 | 800,00 | 16 | 631 | 7 200,00 |
| 62 | 601 | 18 000,00 | 21а | 631 | 9 600,00 |
|
|
|
| 21б | 631 | 900,00 |
|
|
|
| 39а | 92 | 1 800,00 |
|
|
|
| 39б | 92 | 310,00 |
|
|
|
| 39в | 93 | 480,00 |
|
|
|
| 39г | 93 | 1 950,00 |
|
|
|
| 39д | 91 | 10 800,00 |
|
|
|
| 39е | 92 | 5 350,00 |
|
|
|
| 55а | 651 | 5 807,20 |
|
|
|
| 55б | 652 | 580,72 |
|
|
|
| 55в | 653 | 444,08 |
|
|
|
| 55г | 656 | 341,60 |
|
|
|
| 55д | 641 | 3 416,00 |
|
|
|
| 55е | 641 | 8 233,00 |
|
|
|
| 56 | 301 | 18 000,00 |
| Сальдо на конец |
| 266 800,00 | Сальдо на конец |
| 123 012,60 |
| Остаток на счете | 143 787,40 |
|
|
| |
|
Счет №361 "Расчеты с отечественными покупателями" |
| ||||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 1 100,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 85 000,00 | Оборот по кредиту |
| 85 000,00 |
| 43 | 701 | 40 000,00 | 47 | 311 | 40 000,00 |
| 50 | 701 | 45 000,00 | 54 | 681 | 45 000,00 |
| Сальдо на конец |
| 86 100,00 | Сальдо на конец |
| 85 000,00 |
| Остаток на счете | 1 100,00 |
|
|
| |
|
Счет №371 "Расчеты по выданным авансам" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 47 800,00 | Оборот по кредиту |
| 47 800,00 |
| 1 | 311 | 45 000,00 | 8 | 631 | 45 000,00 |
| 3 | 311 | 2 800,00 | 9 | 631 | 2 800,00 |
| Сальдо на конец |
| 47 800,00 | Сальдо на конец |
| 47 800,00 |
| Остаток на счете | 0,00 |
|
|
| |
|
Счет №372 "Расчеты с подотчетными лицами" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 200,00 | Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 400,00 | Оборот по кредиту |
| 400,00 |
| 12 | 301 | 125,00 | 13 | 631 | 100,00 |
| 33 | 301 | 275,00 | 34а | 91 | 28,00 |
|
|
|
| 34б | 92 | 70,00 |
|
|
|
| 34в | 93 | 175,00 |
|
|
|
| 35 | 301 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 600,00 | Сальдо на конец |
| 400,00 |
| Остаток на счете | 200,00 |
|
|
| |
|
Счет №40 "Уставный капитал" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 458 300,00 |
| Оборот по дебету |
| 0,00 | Оборот по кредиту |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 0,00 | Сальдо на конец |
| 458 300,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 458 300,00 | |
|
Счет №43 "Резервный капитал" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 0,00 | Оборот по кредиту |
| 0,00 |
| Сальдо на конец |
| 0,00 | Сальдо на конец |
| 0,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 0,00 | |
| Счет №44 "Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)" | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 200,00 |
| Оборот по дебету |
| 34 786,86 | Оборот по кредиту |
| 0,00 |
| 66 | 79 | 34 786,86 |
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 34 786,86 | Сальдо на конец |
| 200,00 |
| Остаток на счете | 34 586,86 |
|
|
| |
|
Счет №601 "Краткосрочные кредиты банка в национальной валюте" | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 3 400,00 |
| Оборот по дебету |
| 0,00 | Оборот по кредиту |
| 18 520,00 |
|
|
|
| 62 | 311 | 18 000,00 |
|
|
|
| 63 | 951 | 520,00 |
| Сальдо на конец |
| 0,00 | Сальдо на конец |
| 21 920,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 21 920,00 | |
|
Счет №631 "Расчеты с отечественными поставщиками" |
| ||||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 4 000,00 |
| Оборот по дебету |
| 65 600,00 | Оборот по кредиту |
| 65 600,00 |
| 8 | 371 | 45 000,00 | 5 | 201 | 39 833,33 |
| 9 | 371 | 2 800,00 | 6 | 644 | 7 500,00 |
| 13 | 372 | 100,00 | 7 | 644 | 466,67 |
| 16 | 311 | 7 200,00 | 10 | 201 | 6 000,00 |
| 21а | 311 | 9 600,00 | 11 | 641 | 1 200,00 |
| 21б | 311 | 900,00 | 14 | 641 | 17,00 |
|
|
|
| 15 | 201 | 83,00 |
|
|
|
| 17 | 201 | 8 000,00 |
|
|
|
| 18 | 641 | 1 600,00 |
|
|
|
| 19 | 201 | 750,00 |
| 8 |
|
| 20 | 641 | 150,00 |
| Сальдо на конец |
| 65 600,00 | Сальдо на конец |
| 69 600,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 4 000,00 | |
|
Счет №641 "Расчеты по налогам" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
| 0,00 | Сальдо начало |
| 5 000,00 |
| Оборот по дебету |
| 22 582,67 | Оборот по кредиту |
| 17 582,67 |
| 2 | 644 | 7 500,00 | 30а | 661 | 3 416,00 |
| 4 | 644 | 466,67 | 44 | 701 | 6 666,67 |
| 11 | 631 | 1200,00 | 49 | 643 | 7 500,00 |
| 14 | 631 | 17,00 |
|
|
|
| 18 | 631 | 1 600,00 |
|
|
|
| 20 | 631 | 150,00 |
|
|
|
| 55г | 311 | 3 416,00 |
|
|
|
| 55д | 311 | 8 233,00 |
|
|
|
| Сальдо на конец |
| 22 582,67 | Сальдо на конец |
| 22 582,67 |
| Остаток на счете |
|
|
| 0,00 | |
|
Счет №643 "Налоговое обязательство" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 0,00 |
| Оборот по дебету |
| 7 500,00 | Оборот по кредиту |
| 7 500,00 |
| 49 | 641 | 7 500,00 | 51 | 701 | 7 500,00 |
| Сальдо на конец |
| 7 500,00 | Сальдо на конец |
| 7 500,00 |
| Остаток на счете |
|
|
| 0,00 | |
|
Счет №644 "Налоговый кредит" |
|
|
| ||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 7 966,67 | Оборот по кредиту |
| 7 966,67 |
| 6 | 631 | 7 500,00 | 2 | 641 | 7 500,00 |
| 7 | 631 | 466,67 | 4 | 641 | 466,67 |
| Сальдо на конец |
| 7 966,67 | Сальдо на конец |
| 7 966,67 |
| Остаток на счете |
|
|
| 0,00 | |
|
Счет №651 "Расчеты по пенсионному обеспечению" |
| ||||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
| 2 100,00 |
| Оборот по дебету |
| 5 807,20 | Оборот по кредиту |
| 5 807,20 |
| 55а | 311 | 5 807,20 | 30б | 661 | 341,60 |
|
|
|
| 31а | 23/1 | 1 920,00 |
|
|
|
| 31а | 23/2 | 960,00 |
|
|
|
| 31а | 24/2 | 320,00 |
|
|
|
| 31а | 91 | 1 248,00 |
|
|
|
| 31а | 92 | 896,00 |
|
|
|
| 31а | 93 | 121,60 |
| Сальдо на конец |
| 5 807,20 | Сальдо на конец |
| 7 907,20 |
| Остаток на счете |
|
|
| 2 100,00 | |
|
Счет №652 "Расчеты социальному страхованию" |
|
| |||
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
| Сальдо начало |
|
| Сальдо начало |
|
|
| Оборот по дебету |
| 580,72 | Оборот по кредиту |
| 580,72 |
| 55б | 311 | 580,72 | 30г | 661 | 85,40 |
|
|
|
| 31б | 23/1 | 174,00 |
|
|
|
| 31б | 23/2 | 87,00 |
|
|
|
| 31б | 24 | 29,00 |
|
|
|
| 31б | 91 | 113,10 |
|
|
|
| 31б | 92 | 81,20 |
|
|
|
| 31б | 93 | 11,02 |
| Сальдо на конец |
| 580,72 | Сальдо на конец |
| 580,72 |
| Остаток на счете |
|
|
| 0,00 | |
Счет №653 "Расчеты по страхованию на случай безработицы"
| Дебет | Кредит | ||||||||
| № операции
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...  ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (185)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||
(0.009 сек.)