Оборотная сторона 1-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег	Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках

ИТОГО ИТОГО

продолжение приложения 17

2-й экз.

Накладная к сумке с денежной выручкой №
_____ _____________ _____г.

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____	Счет №
Получатель __	КРЕДИТ
наличными Для зачисления на счет	Счет №
Банк получателя
Сумма прописью (руб.)	чеками со счетов	Общая
	по перечню на	Код отчетности
	обороте	сумма код
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________
Кассир_____________
Указанная выше сумма принята полностью Кассир______________
Контролер___________
А К Т_____ ___________ _____г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:	Назначение платежа
наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________
недостачанедостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________
неплатежных и сомнительных(руб.) ____________ дефектных (руб.) __________Подписи банка Кассир_______________
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________

 

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег	Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках

 

ИТОГО ИТОГО

 

продолжение приложения 17

3-й экз.

Копия препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой №
_____ _____________ ______г.

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____	Счет №
Получатель __	КРЕДИТ
наличными Для зачисления на счет	Счет №
Банк получателя
Сумма прописью (руб.)	чеками со счетов	Общая
	по перечню на	Код отчетности
	обороте	сумма код
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________
Кассир_____________
Р А С П И С К А
Опломбированную сумку № _________ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор	Назначение платежа
Инкассатор __________________________
подпись (разборчивая) печать службы инкассации с обозначением номера маршрута

____ ______________ ___г.

 

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки.   Бережно обращайтесь с сумкой.	Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение 20

			к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
	_ (наименование службы инкассации)

Выходной

М.П. службы инкассации Начальник службы инкассации ___________

 

Явочная карточка № ___________

Номера закрепленных сумок:______

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

 

Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью __________________ должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) (количество подписей)

МАРШРУТ №_______

______________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)

 

Адрес:__ Номер телефона: _______________

на ________________ _______ г.

(месяц)

Текущий (расчетный) счет №_________		Время сдачи	Номер	Сумма	Номер	Подпись
Время окончания		выручки	сумки с	наличных	принятой от	должностного
торговли ____час. ____ мин.				денежной	денег,	инкассатора	лица
Время заезда				выручкой	вложенных	порожней	организации
инкассаторов ____час. ____ мин.	Дата				в сумку	сумки	(индивидуального
Время заезда в					(руб.)		предпринимателя)
воскресенье ____час. ____ мин.
Время заезда в ____час. ____ мин.		час.	мин.
Способ обслуживания:___________
Если выручка не сдана инкассаторам,
должностное лицо организации
(индивидуального предпринимателя)
ОБЯЗАНО в строке за эту дату
указать причину несдачи наличных денег.
Исправления допущенных ошибок
делаются путем вычерчивания
ошибочно сделанной надписи, а
надпись совершается на полях
карточки. При сдаче и получении двух
и более сумок в графах «Номер сумки с
денежной выручкой» и «Номер
принятой от инкассатора порожней
сумки» вместо номеров указывается
прописью количество сумок.
Сдача наличных денег при повторном
заезде инкассаторов отмечается в разделе
«Повторные заезды».
Производить записи инкассатору
запрещается.

 

Приложение 20

(оборотная сторона)

 

	Время сдачи	Номер	Сумма	Номер
	выручки	сумки	наличных	принятой от	Подпись
			с денежной	денег,	инкассатора	должностного
			выручкой	вложенных	порожней	лица
Дата				в сумку	сумки	организации
				(руб.)		(индивидуального
	час.	мин.				предпринимателя)

Итого _____________________

(проинкассировано одним заездом)

Повторные заезды

Итого _____________________

(проинкассировано повторным заездом)

 

Всего ______________________

(проинкассировано за месяц рублей)

 

Проверил _________________

(начальник службы инкассации)

 

Приложение 21

к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

 

Ж У Р Н А Л

учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок

 

Маршрут (заезд) № _____________

 

		Номера	Сумма по	Сумма	Примечание		Номера	Сумма по	Сумма	Примечание
	№	сумок	сопроводительным	чеков		№	сумок	сопроводительным	чеков
	п/п	или	документам			п/п	или	документам
		мешков					мешков
Итого

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ______________________

_________ штук

(прописью)

на объявленную общую сумму ___________________

_______ рублей

(сумма прописью)

и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _____________

_____________.

(фамилии, инициалы)

Кроме того, принято ___ порожних сумок (мешков)

(количество цифрами)

за номерами__.

Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.

 

Сдали инкассаторы ___________________________

(подписи)

Приняли:

Кассир ____________________________

(подпись)

Контролирующий работник ____________________________

(подпись)

____ _____________ ______г. ______час. ____ мин.

 

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.

 

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________

(подпись)

_____ _______________ _____г.

 

 

Платежное требование-поручение №

Дата

Сумма и валюта:

Код валюты

Сумма цифрами

Плательщик:

Банк-получатель:

Код банка

Бенефициар:

УНП бенефициара

Счет №

Назначение платежа:

Подписи бенефициара     М.П.

Заполняется плательщиком

Сумма к оплате и валюта:

Код валюты

Сумма цифрами

Банк-отправитель:

Код банка

Плательщик:

УНП плательщика

Счет №

Расходы по переводу

ПЛ

БН

ПЛ/БН

Комиссию списать со счета №

Очередь

Заполняется банком

Дебет счета

Кредит счета

Код валюты

Сумма перевода

Эквивалент в белорусских рублях

Подписи плательщика   М.П.

Подпись исполнителя     Дата исполнения банком   Штамп банка

 

 

Платежное требование №

Дата

Предварительный акцепт

Последующий акцепт

Без акцепта

Сумма и валюта:

Код валюты

Сумма цифрами

Плательщик:

Счет №

Банк-отправитель:

Код банка

Корреспондент банка-получателя:

Код банка

Счет №

Банк-получатель:

Код банка

Бенефициар:

Счет №

Назначение платежа:

УНП плательщика

УНП бенефициара

УНП третьего лица

Код платежа

Очередь

Подписи бенефициара (взыскателя)   М.П.

Заполняется банком-получателем Дата приема     Подпись   Штамп банка

Заполняется банком-отправителем

Дебет счета

Кредит счета

Код валюты

Сумма перевода

Эквивалент в белорусских рублях

Дата поступления   Срок представления акцепта   Иная информация

Подпись исполнителя   Дата исполнения банком   Штамп банка

 

 

Платежное поручение №

Дата

Срочный

Несрочный

Сумма и валюта:

Код валюты

Сумма цифрами

Плательщик:

Счет №

Банк-отправитель:

Код банка

Банк-получатель:

Код банка

Бенефициар:

Счет №

Назначение платежа:

УНП плательщика

УНП бенефициара

УНП третьего лица

Код платежа

Очередь

Корреспондент банка-получателя:

Код банка

Счет №

Расходы по переводу

ПЛ

БН

ПЛ/БН

Комиссию списать со счета №

Дата и номер паспорта сделки:

Детали платежа

Заполняется банком

Сумма к перечислению/ списанию:

Корреспондент банка-отправителя:

Дата валютирования

Подпись

Дебет счета

Кредит счета

Код валюты

Сумма перевода

Эквивалент в белорусских рублях

Подписи плательщика   М.П.

Подпись исполнителя   Дата исполнения банком   Штамп банка

 

 

Платежное поручение № (сокращенное)

Дата

Срочный

Несрочный

Сумма и валюта:

Код валюты

Сумма цифрами

Плательщик:

Счет №

Банк-отправитель:

Код банка

Банк-получатель:

Код банка

Бенефициар:

Счет №

Назначение платежа:

УНП плательщика

УНП бенефициара

УНП третьего лица

Код платежа

Очередь

Заполняется банком

Дебет счета

Кредит счета

Код валюты

Сумма перевода

Подписи плательщика   М.П.

Подпись исполнителя   Дата исполнения банком     Штамп банка